新闻 公开 服务
互动 市情 站群
您当前所在位置:首页 > 政务公开 > 财政局
关于寿光市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

 

2021128日在寿光市第十七届人民代表大会

第五次会议上

 

寿光市财政局局长  丁华玉

 

各位代表:

受市政府委托,现将寿光市2020年预算执行情况和2021年预算草案提请市十七届人大五次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年,在市委的坚强领导下,全市上下深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实十七届人大四次会议及其常委会决议,紧紧围绕重点工作攻坚年任务目标,发挥财政的基础和重要支柱作用,全面落实积极的财政政策要更加积极有为要求,全力支持统筹做好疫情防控和经济社会高质量发展,集中力量抓六保六稳,坚决守牢风险防控底线,全市财政经济发展总体平稳,财政预算执行情况良好。

(一)2020年预算收支情况

1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入[1]937648万元,完成预算的100%[2]同口径增长2.8[3];一般公共预算支出1076186万元,完成预算的100%增长6.3%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券[4]收入、调入资金[5]及上年结转结余等收入,共计1523372万元;一般公共预算支出[6],加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1514095万元。收支相抵,结转下年支出9277万元。

市级(含市本级和街区)一般公共预算收入661686万元,增长8.8%;一般公共预算支出927225万元,增长17.4%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、镇街上解收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1374348万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1365134万元。收支相抵,结转下年支出9214万元。

市本级一般公共预算收入377628万元,增长4.2%;一般公共预算支出789854万元,增长20%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、镇街上解收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1236977万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1227888万元。收支相抵,结转下年支出9089万元。

2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入[7]747704万元,完成预算的100%,增长48.3%;政府性基金支出1007340万元,完成预算的100%,增长46.7%。政府性基金收入,加转移支付补助、地方政府专项债券[8]收入、上年结转结余等收入,共计1028487万元。政府性基金支出,加上解支出、地方政府专项债务还本等支出,共计1011197万元。收支相抵,结转下年支出17290万元。

市级政府性基金收入747704万元,增长48.3%;政府性基金支出912633万元,增长45.6%。

市本级政府性基金收入747704万元,增长48.3%;政府性基金支出831298万元,增长40.6%。

3. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算[9]收入106985万元,完成预算的100%,增长338.8%;国有资本经营预算支出70017万元,完成预算的77.4%,增长1856.9%其他调出到一般公共预算。国有资本经营预算收入,加转移支付补助收入,共计107017万元。国有资本经营预算支出,加调出资金37000万元,共计107017万元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金预算[10]收入140230万元,完成预算的108.8%,下降70.9%;社会保险基金支出126695万元,完成预算的103.4%,下降75.1%。收支相抵,本年收支结余13535万元,年末滚存结余275579万元。

(二)地方政府债务情况

2020年,潍坊市下达我市政府债务限额1581932万元,截至2020年底,我市政府债务余额1580053万元。

2020年,潍坊市分配我市地方政府债券资金492758万元,其中再融资债券资金238958万元,用于归还到期置换债券;新增债券资金253800万元,用于棚户区改造、灾后水利设施、现代农业园区提升等重点项目建设。

(三)落实市人大预算决议及主要工作情况

2020年,按照市十七届人大四次会议的有关决议,财税部门聚焦年度攻坚任务,锐意推动体制改革,切实保障改善民生,不断加强预算管理,确保了预算任务顺利完成。

1. 致力于增收节支,财政保障能力不断提升。2020年,重点推进大数据综合治税应用,持续加大对重点行业、重点税源管控,全年稽查评估入库35202万元;挖潜政府性基金预算收入,推进成熟优质国有土地收储出让,加大城市基础设施配套费、污水处理费征收力度,完成政府性基金收入747704元,增长48.3%,其中大力推进占补平衡指标产出及市场化运作,2020年销售占补平衡指标3093亩,实现收入35000元;全面开展暂付款清理回收工作,分类消化暂付款190973元;加大政府资产资源盘活力度,增加资产处置收入82147万元;强化国有资本经营预算管理,及时收缴国有资本收益107017元。用足用好上级政策资源,全年争取上级转移支付资金216431万元、抗疫特别国债[11]和特殊转移支付[12]等中央财政直达资金33241万元、新增专项债券资金253800万元,有效增加政府综合财力。进一步树牢过紧日子的思想,在严格执行年初预算一般性支出压减10%的基础上,坚决落实上级公用经费、一般业务类项目和非政策性专项预算压减政策,全年压减支出25000元。强化预算执行约束,强力推进部门结余结转资金收回工作,对结余结转两年以上的资金,全部收回财政总预算统筹使用,增加一般预算可用财力34377元、基金预算可用财力139423元,推动实现财政收支平衡。坚持预算法定原则,除救灾防疫等应急突发支出外,一律不再追加预算,全年追加预算比上年下降68.5%,压紧支出优先用于必保支出。

2. 致力于服务发展,财政引领作用有效发挥。全面落实减税降费政策红利,切实减轻企业负担。2020年,落实减税降费资金79500万元。发挥基金引导作用,财政出资9500万元,争取省、潍坊市资金21500元,推动设立总规模155000元的晨鸣、东兴、鲁清等3支新旧动能转换基金,靶向支持新旧动能转换重点项目,推动全市优质产业发展。优化财政投融资模式筛选申报优质项目,争取和发行地方政府新增专项债券253800万元,发行金额占潍坊市总额度的17%,居县市区首位;运用PPP[13]EPC[14]等手段,引入社会资本337460元,推进寿光平安城市建设、弥河流域综合治理及地表水利用工程和丹河防洪治理提升工程落地实施高效落实疫情重点保障企业贷款贴息和创业担保贷款政策,落实6家企业财政贴息资金296万元,实现专项再贷款25600万元,占潍坊市总额度的22%;拨付创业担保贷款贴息资金2326万元,发放贷款33518元,获贷企业数量、贷款发放金额和争取贴息资金均居潍坊市第一位。提高政策支持精准度,全面梳理财政政策,建立完善涉企政策调整和退出机制,完成81项政策分类清理,其中废止22项,修订6项,2020年兑现各类政策资金33711元,实现政策扶持重点突出、精准高效。开展财政金融政策融合支持乡村振兴战略制度创新试点,投入资金16034万元,综合运用融资增信担保基金、贷款贴息、保费补贴、上市补助等政策手段,引导撬动金融资本722733万元,投向乡村振兴重点行业领域,有效解决融资难、融资贵难题,打造乡村振兴寿光模式2020年全市银行机构贷款余额和新增贷款额分别居潍坊市第1位和第2位。

3. 致力于保障民生,人民群众福祉持续增进2020年,全市涉及民生方面支出886310元,占一般公共预算总支出的比重为82.3%。始终将三保支出放在首位,压实库款保障责任,兜紧兜牢教育、医疗、养老、城乡低保、农村五保等基本民生保障,困难群体得到更多政策关爱,群众获得感、幸福感持续提高。支持打赢总投资674500元的水利建设大会战,有效保障汛前水利项目建设资金需求。支持打赢新冠疫情防控阻击战,开通疫情防控物资采购绿色通道,拨付抗疫资金22076万元,切实做好疫情防控经费保障。加大涉农资金整合力度,投入资金27292万元,有力支持农村环境综合治理、旱厕改造、美丽乡村、环卫全域化等重点工作,美化净化农村环境;投入资金6006万元,保障农村干部工资;投入资金1380万元,助力壮大村集体经济,支持全面推进现代乡村社会治理体系建设。全力支持脱贫攻坚,拨付资金1635万元,落实贫困人口教育、医疗、住房等财政兜底政策,对8个扶贫项目确权到村,带动贫困人口稳定增收。随着财政资金对三农投入的持续加大,资金使用成效不断显现,以山东省第一名的成绩成功申报水系连通及农村水系综合整治试点县项目,获得中央财政专项奖补资金12000元;成功入选全国首批50个特色农产品优势产业集群,纳入中央财政支持补助范围。

4. 致力于改革创新,财政管理水平稳步提高。财税体制改革步伐加快,推进市镇两级财政体制改革,合理划分收入,明确事权划分,完善转移支付制度,促进财力均衡;加大对财政困难镇街区的补助力度,市级对人均财力达不到12.5万元的缺口部分给予全额补助,坚决守住三保支出底线,保障镇街区重点公共服务资金需求,提高镇街区增收节支积极性。预算管理改革全力推进,全面实施零基预算改革,打破支出固化格局,打紧年度预算收支盘子,按支出轻重缓急实施项目资金分类管理,提升精准保障质效,真正实现预算平衡。预算绩效管理[15]创新突破,围绕提质、扩面、增效2020年完成自评项目454个,金额282976万元,推进26个重点政策和项目及5个部门的整体绩效评价,深化预算与绩效管理深度融合,充分发挥绩效评价结果在资金分配上的核心作用,加快构建全覆盖、全过程、全方位预算绩效管理体系。债务风险防控有力,争取再融资置换债券238958元,年节约利息近10000万元,优化政府债务结构,减轻财政还本付息即期支出压力,分类稳妥处置、缓释债务风险国有资产管理日益规范,制定出台行政事业单位国有资产管理、处置、租赁及转让管理办法,促进国有资产合理配置和有效利用。国有资本监管不断完善,出台国有金融资本管理实施意见,制定国有金融资本管理改革方案,完善产权管理、绩效考核等配套制度,聘请第三方监管机构对国有企业开展经营业绩和内控评价审计。财政监督管理持续强化,将2020年会计信息质量检查与各类巡视审计发现问题即知即改工作同步部署,形成合力,规范提升预算单位财务管理水平;组织开展预决算公开审查、房产出租处置收入专项清查、疫情防控财税政策落实和资金管理使用情况专项治理、直达资金常态化监督等财政监督检查,完善监督检查制度机制,以查促管,建立防范财政风险长效机制,切实严肃财经纪律。

各位代表,2020年是十三五规划收官之年。过去的五年,面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,财政部门认真贯彻落实市委决策部署,用创新的思维、改革的办法,主动适应新形势、解决新问题、开创新局面,为全面完成十三五经济社会各项发展目标提供了资金保障。

1. 收支结构持续优化,保障能力不断增强。十三五期间, 全市一般公共预算收入共完成4666537万元,比十二五增长38.7%,财政收入保持了良好增长态势;全市一般公共预算支出共完成5007827万元,比“十二五”增长35.4%累计投入民生资金4246637万元,达到公共财政支出的84.8%,惠民生补短板成效明显。

2. 财政调控作用进一步加强积极财政政策精准发力。面对经济下行压力通过构建市场化产业资金运作体系、支持实体经济发展等一系列政策措施,持续为经济发展注入活力。充分发挥投资对经济增长的关键作用, 注重创新政府投资模式,撬动更多社会资本,十三五期间,发行地方政府新增债券527000元,引导政府与社会资本(PPP535530元,支持水利工程、医疗养老、市政等重大基础设施项目建设。

3. 财政改革步伐加快现代财政制度日臻完善。涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的全口径政府预算体系全面建立。预算绩效管理改革实现突破,预算绩效管理体系初步搭建,并步入实质性实施轨道。国库集中支付管理、政府采购管理、政府债务管理、财政资金监管体系日益完善,财政法制化水平稳步提高。政府预决算信息全面公开财政资金透明度不断增强。

各位代表! 五年来全市财政运行情况总体良好。在看到成绩的同时我们也清醒地认识到当前财政运行中仍存在一些困难和矛盾。一是受经济下行、减税降费、新冠肺炎疫情等叠加因素影响,财政增收面临持续严峻考验;民生等刚性支出不断增加,政府三保压力突出。二是财政支持方式有待优化,在促进经济高质量发展方面支撑作用有待加强。三是预算绩效管理理念尚未牢固树立,预算支出基数依赖问题还需深入破解。四是政府性债务陆续进入还本付息高峰期,新增债券争取和发行难度加大,财政支出压力进一步增加。五是财政监管体系还有待完善,特别是在强化国有金融资本监管上需要更多探索推进。对此,我们将持续关注宏观经济形势变化和财税改革新动向,从容面对挑战,抓住发展机遇,务实创新,开拓进取,为推动全市经济高质量发展提供财政保障。

二、“十四五”时期目标任务和2021年预算草案

十四五时期是我国在全面建成小康社会、实现第一个百年目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,也是我市突破发展、争先进位的关键时期。我们将把改革创新、职能提升贯穿于财政发展全过程,加快构建有利于增强投融资能力、促进经济转型升级、民生持续改善、与治理现代化要求相适应的财政体制机制,使公共财政保障能力进一步增强,财政调控更加精准有效,财税改革取得决定性进展,快建成现代财政制度。在中央与地方现行收入分配体制不变的情况下,十四五全市一般公共预算收入力争达到1200000,年均增长5%左右。

2021年是十四五规划的开局之年,是国家开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起首之年,五年看头年,开局最关键,做好今年财政工作意义重大。站在新的历史起点,我们将牢牢把握财政在进入新发展阶段、构建新发展格局中的新任务、新使命,编制好2021年预算,真正发挥好财政在推动国家治理中的基础和支柱作用,助推经济社会更高质量发展。

2021年市级预算编制指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省、市经济工作会议精神,紧紧围绕市委市府决策部署,坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续,推动财政支持手段的市场化改革,增强对全市重大战略任务的财力保障;坚持精打细算过紧日子,切实加强财政资源统筹,大力优化财政支出结构,着力保障改善民生;坚持系统观念,统筹高质量发展与风险防控,用足用好地方政府债券,加强地方政府债务管理,防范化解政府债务风险;坚持推动改革攻坚,创新财政支出方式,强化预算约束、绩效管理和财政监督,加快建立现代财政制度,促进经济社会持续健康发展,为我市全面建设社会主义现代化提供有力保障。

2021年预算安排的主要原则:

一是科学合理编制收入预算。统筹考虑国内外经济形势变化和影响,按照稳妥和实事求是原则编制 2021年收入预算,与经济社会发展相适应,与财政政策相衔接。

二是切实优化支出结构。坚持艰苦奋斗、勤俭节约,严格控制和压减一般性支出,削减低效无效项目、资金和政策;全面实施零基预算和预算绩效管理改革,打破支出固化格局,把更多资源用到经济发展和民生改善上。

三是着力增强财政可持续性。尽力而为、量力而行,合理界定政府保障范围和支出标准,安排支出预算要符合全市发展实际,重大政策出台和调整要进行综合影响评估。规范政府债务管理,有效防范化解风险。

四是更好发挥市场机制作用。发挥市场在资源配置中的决定性作用,把市场化的思维和方式与财政改革更加紧密结合,加快推进价格机制和财政补助机制改革,提高民生事业运营效率。

按照上述原则,拟定2021年预算草案如下:

(一)2021年预算安排情况

1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入安排975000万元,增长4%;一般公共预算支出安排1109000万元,增长3%

市级一般公共预算收入安排700665万元,增长5.9%;一般公共预算支出安排986043万元,增长6.3%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1304162万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1294486万元。收支相抵,结转下年支出9676万元。

市本级一般公共预算收入安排401321万元,增长6.3%;一般公共预算支出安排841922万元,增长6.6%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1160041万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1150490万元。收支相抵,结转下年支出9551万元。

市本级一般公共预算支出中,人员经费和运转经费234046万元,预备费安排15000万元,上级专款支出26000万元,安排重点政策和项目支出566876万元,主要是:

——教育方面54278万元。其中:安排19864万元,保障学前教育到中职教育各阶段公用经费。安排9423万元,用于幼儿园保教费。安排9541万元,用于乡镇教育学区离退休人员和学校安保经费。安排4018万元,支持破解大班额聘任教师工资、高中聘任一线教师工资、校长职级制工资、公办义务教育学校班级管理团队激励经费、教师体检等师资队伍建设。安排2840万元,用于贫困家庭学生保教、困难学生资助、发放奖学金等经费。安排2583万元,落实学生接送安全工程和专职保安服务经费。安排1547万元,推动建立公办义务教育学校教师绩效工资随生均公用经费增长机制和实施小学课后延时服务。

——社会保障和就业方面110099万元。其中:安排40738万元,用于城乡居民基本养老保险补助。安排31850万元,用于机关养老保险补助。安排8821万元,落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助和生活困难居民临时救助等。安排8280万元,用于参战、参试、复员军人、带病回乡退伍和残疾军人等优抚对象补助。安排7670万元,落实退役士兵和军队转业人员安置及拥军优属。安排2280万元,用于残疾人生活和护理补贴、康复和就业等。安排1994万元,用于殡葬服务费。安排1615万元,用于高层次人才及大学生补贴。安排313万元,用于民生综合保险保费。

——卫生健康方面60432万元。其中:安排18992万元,用于居民基本医疗保险补助。安排12600万元,用于落实乡镇卫生院基本药物制度改革及中医药发展补助。安排8861元,落实基本公共卫生服务。安排4728万元,用于80岁以上老人高龄补贴。安排3827万元,用于计划生育家庭奖励及补助。安排1979万元,用于在职乡医缴纳社会保险和老年乡医生活补助。安排1570元,落实70岁以上老人接种流感疫苗、1岁儿童接种水痘疫苗、新生儿免费筛查、适龄儿童免费牙齿窝沟封闭等。安排1444万元,用于疫情防控经费保障。安排1027万元,落实公立医院改革补助。安排942万元,用于城乡医疗补助。安排754万元,用于严重精神障碍患者救治。

——乡村振兴方面38498万元。其中:安排12814万元,用于蔬菜大棚园区灾后建设补助、政策性农业保险、灾后重建贷款贴息等财政金融政策融合支持乡村振兴。安排10999万元,用于村干部岗位补贴和经济薄弱村运转。安排1400万元,用于菜博会筹备经费。安排1300万元,用于高标准农田、棉田建设资金配套。安排1200万元,用于农业科研站所补助。安排1200万元,用于农村户厕改造和公厕建设。安排1166万元,用于病死畜禽无害化处理补助。安排1080万元,用于中央财政扶持村集体经济发展配套。安排900万元,用于蔬菜废弃物循环利用和良田-良品工程补贴。安排802万元,用于绿化工程管护。安排750万元,用于水利工程管护。安排683万元,用于动物安全防疫安全。安排600万元,用于蔬菜质量标准中心建设。安排400万元,用于蔬菜网格化监管经费。安排300万元,用于蔬菜产业大会、品种展等农业展会经费。安排295万元,用于扶贫专项支出。

——新旧动能转换方面20740万元。其中:安排11319万元,用于落实涉企财政扶持政策。安排5000万元,用于新旧动能转换引导基金。安排2720万元,用于高层次人才建设。安排1300万元,用于高质量发展大会表彰奖励。安排401万元,用于创新创业孵化器运营和管理。

——生态环保方面16988万元。其中:安排1604万元,用于环境监测与监察。安排11586元,用于污水处理费。安排2498万元,用于污泥运输及无害化处理。安排1300万元,用于散煤清洁化治理。

——城乡社区和交通运输方面66120万元。其中:安排21083万元,用于PPP项目政府付费等支出。安排14693万元,用于环卫全域化和城市精细化管理。安排5548万元,用于公共交通补贴。安排2147万元,用于城乡生活垃圾和餐厨废弃物无害化处理。安排1489万元,用于提前延期供暖补贴。安排1472万元,用于城市社区党组织服务群众经费和办公经费。安排1230万元,用于城市社区专职工作者落实三岗十八级薪酬。安排975万元,用于城乡社区规划管理。安排702万元,用于老河入海口海岸带生态修复等海域保护工程建设。安排200万元,用于公共自行车运行维护费。

——公共服务等方面31542万元。其中:安排5390万元,用于税收征管能力保障。安排2720万元,用于高层次人才专项资金。安排1760万元,用于智慧寿光建设。安排1568万元,用于应急救灾预备支出。安排1266万元,用于委托评审经费。安排1175万元,用于科技发展计划专项。安排1000万元,用于重点行业部门安全生产经费、驻厂安全督查员聘用费用及安全生产责任险奖补等。  

——公共安全方面18585万元。其中:安排5882万元,用于政法公用经费。安排4403万元,用于协警及联防队员经费。安排3344万元,用于道路交通管理3002万元。安排1690万元,用于专职消防员经费。

——公共文化方面1748万元。其中:安排704万元,用于公益电影放映、送戏下乡、普及传统文化等群众文化体系建设。安排615万元,用于三馆免费开放、文化中心和历史文化中心运行。

——化解政府债务方面33027万元。安排33027万元,用于政府债务付息等。

2. 政府性基金预算。市级政府性基金预算收入安排886008万元,增长18.5%;政府性基金预算支出安排854808万元,下降6.3%。政府性基金收入,加转移支付补助、地方政府专项债券收入、上年结转结余等收入,共计1033818万元。政府性基金支出,加上解支出、补助下级支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金等支出,共计1022477万元。收支相抵,结转下年支出11341万元。

市本级政府性基金预算收入安排886008万元,增长18.5%;政府性基金预算支出安排734808万元,下降11.6%

3. 国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入安排97294万元,下降9.1;国有资本经营预算支出安排69432万元,下降0.8%。国有资本经营预算收入,加转移支付补助收入,共计97328万元。国有资本经营预算支出,加调出资金27896万元,共计97328万元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入安排136680万元,下降2.5%;社会保险基金预算支出安排121808万元,下降3.9%。收支相抵,本年收支结余14872万元,年末滚存结余282871万元。

(二)地方政府债务情况

2021年,积极争取地方政府债券资金248488万元,其中再融资债券资金148488万元,用于归还到期置换债券;预计新增债券资金100000万元,用于全市重点项目建设。

三、2021年预算执行保障措施

为完成2021年预算任务,我们将持续推进财政治理体系和治理能力现代化建设,深化财税体制改革,优化财政资源配置,夯实财政管理基础,增强财政可持续性,确保全年预算目标顺利完成。

(一)加强财源建设,增强财政事业发展后劲。一是强化依法治税管费。加强综合治税大数据比对分析应用,通过纳税评估、稽查查补、清缴欠税等手段提高征管质效,全力堵遗补漏应收尽收,加强税源研析和管控力争超收。二是强化各类预算统筹。采取提高国有企业利润上缴比例、加快土地整治进度、盘活变现政府存量资产、整合各类资金、清理收回暂付款和结余结转资金等措施统筹财力,实现四本预算的有效衔接,增强综合保障能力。三是强化培育壮大财源。做优财政政策环境,鼓励引导更多优质项目落地寿光,支持龙头骨干企业设立总部、区域中心等总部经济业态,夯实扩大全市税源税基。四是用足用好政策资源。抢抓政策机遇,结合全市高质量发展部署,积极筛选包装申报优质项目,全力争取地方政府债券、外国政府贷款等政策和资金支持,保障全市重点项目建设

(二)优化支出结构,健全财政统筹保障机制。一是强化预算源头约束。深入实施零基预算,落实先有项目后有支出,彻底打破预算安排和资金分配中的基数依赖,坚持以零为基点编制部门预算;坚决落实三公经费、培训费、会议费等一般性支出压减政策,加强对规划类、信息类等专项切块资金的支出管理,无细化预算编制内容和测算依据的一律不安排支出,压缩政府投资项目支出,压茬安排存量项目支出。二是强化预算执行约束。除应急救灾和另有规定外,预算执行中原则上不再追加预算, 建立政策规范管理长效机制,实质性梳理整合产业领域支出政策,原则上不再出台增加当年支出的政策,坚决取消不必要的政策和项目,集中财力保障重点领域支出;健全预算执行考核和存量资金动态盘活机制,对实际执行率低于 80%的项目,相应压减下一年度的预算;及时收回结转资金和部门实有账户存量资金,促进资金高效使用。三是健全民生保障机制。围绕三保政策落实,实施工资专户管理,全力保障落实上级出台的基本民生政策、工资发放和基层组织运转,坚决兜牢三保支出底线;完善对镇街区转移支付体系,引导履行好基本公共服务保障责任,促进基本公共服务均衡共享。

(三)加大改革力度,促进财政可持续发展。一是创新财政政策支持机制。进一步贯彻落实各项减税降费政策,积极对接山东省关于支持八大发展战略财政政策,充分释放政策红利,支持经济高质量发展。更多采取税费调节、股权投资、产业基金、奖励引导等市场化手段,提高财政资金使用效率,撬动更多社会资本,为城市建设提供强有力资金支持。二是完善市镇财政体制。严格执行新出台的市镇财政体制,健全超收激励机制,促进镇街财政增收,同时落实镇街基本公共服务领域事权与财权支出责任划分,强化镇街支出责任。三是深化预算绩效管理改革。全面实施零基预算编制,强化预算执行和绩效考核各个环节资金精准配置,促进财政收支平衡;持续推进绩效管理,做实做精重点项目绩效评价和部门整体绩效评价,健全评价结果和预算安排挂钩机制,全面公开部门和重大项目预算绩效目标,将绩效评价结果向市人大常委会报告,使绩效评价成为决定预算资金分配的硬核导向。四是加强债务风险防控。健全规范举债融资机制,强化借、用、管、还闭环管理,从源头上严控新上举债项目,坚决杜绝违规融资。全力推进存量债务化解,通过优质成熟地块规范出让、占补平衡指标资源收益实现、抢抓政策窗口期用好债务政策等手段,统筹全市资产资源,加快化解存量债务,切实防控政府债务风险。

(四)严格资金监管,提升财政监督管理水平。一是强化资金监管。聚焦民生补短板等社会热点和保障重点,加强重大政策、部门内控执行情况监督,推动各部门单位堵塞管理漏洞;加快预算管理一体化系统建设,增强财政数据分析、预警、风控能力,完善预算执行动态监控,运用大数据手段提升监管水平,落实财政违规行为惩戒机制,让财政资金运行更安全、更规范。二是加强资产管理。强化市级行政事业单位资产使用管理,明确资产管理权责,编制资产出租出借、对外投资和处置负面清单,推进土地、公建设施等资产集中统一管理,推动国有资产共享共用。健全完善国有资产报告制度,增加国有资产管理透明度。优化国有金融企业资本布局,健全国有金融风险监测、评价和应急处置体系。三是严肃财经纪律。严格落实中央八项规定及实施细则精神,加强经费使用操作指导;建立政府采购风险提示制度,强化政府采购评审专家、代理机构监管,优化公共资源市场配置监管;健全完善财政监管体系,创新监督方式,提升检查效率,实现财政监督管理科学化、规范化、精细化

各位代表,新的一年,我们将在市委的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,更加锐意进取、真抓实干、坚定信心、攻坚克难,扎实做好各项工作,不断巩固扩大疫情防控和经济恢复成果,努力完成全年预算任务,更好发挥财政职能作用,全力支持现代化高品质中等城市建设,奋力谱写新时代财政发展新篇章!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

   

 

[1]一般公共预算收入:即通常所指的地方财政收入”“公共财政收入一般预算收入。按照201511日起实施的新《预算法》,统一改称一般公共预算收入

[2] 完成预算的100%:根据市十七届人大常委会第三十四次会议《关于批准市政府调整2020年市级预算的决议》,全市一般公共预算收入由954000万元调整调整为937570万元。

[3]同口径增长2.8%:主要是2020年存在增值税留抵退税政策性划出等一次性不可比减收因素。为使2019年、2020年一般公共预算收入具有同比性,按照上级统计口径,将2019年收入按统一口径换算后计算增幅。

[4]地方政府一般债券:是指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务,主要以一般公共预算收入偿还。

[5]调入资金:是指为加大各类资金统筹使用力度、平衡预算收支,从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

[6]一般公共预算支出:是指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。

[7]政府性基金预算收入:是指经国务院或财政部批准,各级政府及其所属部门根据法律、行政法规,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

[8]地方政府专项债券:是指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务,以对应的政府性基金或专项收入偿还。

[9]国有资本经营预算:是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算。各级财政部门为国有资本经营预算的主管部门,各级国资监管部门和单位为国有资本经营预算单位。

[10]社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。全市社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险8个险种。

[11]抗疫特别国债:是指为应对新冠肺炎疫情影响,由中央财政统一发行并安排我省使用,专项用于支持基础设施建设和抗疫相关支出的国债资金。

[12]特殊转移支付:是指为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展,支持基层六稳”“六保工作,弥补市县减收增支和县级三保缺口,中央财政下达我省的特殊转移支付补助资金。特殊转移支付为一次性财力补助,不计入省对下转移支付补助基数。

[13]PPP:即政府与社会资本合作,是指政府和社会资本在基础设施建设及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过使用者付费及必要的政府付费获得合理回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

[14]EPC: 工程(Engineering)、采购(Procurement)、建设(Construction),是国际通用的工程总承包产业的总称,涉及能源(传统电力、清洁能源等),交通(铁路、公路等),建筑等领域。较传统承包模式,EPC模式具有三个方面基本优势:强调和充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用;有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接;有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人。

[15]预算绩效管理:是指以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市十七届人大五次会议秘书处            2021127

关于寿光市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc
关于寿光市2020年预算执行报告和2021年预算草案的报告.pdf
关于2021年市本级财力安排转移支付项目情况说明.docx
寿光市2020年预算执行和2021年预算草案报告附表.xls
2020年寿光市地方政府债券还本付息情况表.xlsx